财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1112.78 |
872.71 |
864.17 |
353.92 |
-35.75 |
| 本期利润(万元) |
2327.67 |
-7.66 |
3046.97 |
2130.63 |
871.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.00 |
0.20 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5150.48 |
0.00 |
3447.17 |
0.00 |
2339.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27777.11 |
24947.17 |
22012.69 |
21080.97 |
18358.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.34 |
1.33 |
1.33 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
9.67 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
5.04 |
| 累计净值增长率(%) |
25.18 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
2.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.91 |
143.03 |
102.68 |
168.49 |
38.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
38953.22 |
37014.69 |
33121.41 |
30344.43 |
27153.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
5181.05 |
3587.47 |
2435.40 |
3293.95 |
3380.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1945.01 |
1879.54 |
1672.01 |
1569.08 |
1431.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.16 |
13.79 |
12.08 |
11.59 |
10.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.39 |
3.93 |
3.72 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
39413.26 |
37332.55 |
33474.84 |
30727.57 |
27215.42 |
| 负债合计(万元) |
395.62 |
152.86 |
58.87 |
65.16 |
26.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
39017.64 |
37179.69 |
33415.98 |
30662.41 |
27188.83 |
| 未分配利润(万元) |
12183.18 |
9110.91 |
5266.49 |
3550.57 |
1270.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.45 |
1.18 |
0.50 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
1650.33 |
-10.97 |
-751.00 |
-1366.98 |
-254.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3983.32 |
1683.00 |
2106.94 |
500.24 |
-1453.97 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
0.67 |
2.36 |
1.30 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
5636.43 |
1673.15 |
1359.48 |
-864.94 |
-1705.57 |
| 管理人报酬(万元) |
152.73 |
70.17 |
126.96 |
63.53 |
139.25 |
| 托管费(万元) |
48.99 |
22.98 |
41.35 |
20.50 |
43.49 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.91 |
16.96 |
9.43 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
222.30 |
103.20 |
185.27 |
93.45 |
200.20 |
| 利润总额(万元) |
5414.12 |
1569.95 |
1174.21 |
-958.39 |
-1905.76 |
| 净利润(万元) |
5414.12 |
1569.95 |
1174.21 |
-958.39 |
-1905.76 |
