我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-524.96 |
16.39 |
-46.43 |
61.27 |
-1.06 |
| 本期利润(万元) |
-25.67 |
-902.97 |
-415.66 |
-116.98 |
105.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3058.41 |
0.00 |
3079.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13366.64 |
10964.86 |
9491.17 |
9200.42 |
8192.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.39 |
1.44 |
1.51 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
716.46 |
2448.50 |
1981.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
81349.39 |
95736.12 |
90878.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
7580.30 |
9395.73 |
8381.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
4518.52 |
5357.39 |
4987.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.48 |
48.92 |
49.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.74 |
9.38 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
82384.20 |
98434.49 |
93566.06 |
| 负债合计(万元) |
500.42 |
278.05 |
359.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
81883.78 |
98156.44 |
93206.43 |
| 未分配利润(万元) |
22548.94 |
32864.33 |
31108.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.71 |
5.06 |
9.96 |
| 投资收益(万元) |
544.10 |
851.72 |
3635.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7319.23 |
-473.05 |
-13433.15 |
| 其它收入(万元) |
21.42 |
9.74 |
10.63 |
| 收入合计(万元) |
-6745.00 |
393.48 |
-9777.29 |
| 管理人报酬(万元) |
557.58 |
302.31 |
590.52 |
| 托管费(万元) |
107.57 |
57.20 |
112.70 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
10.38 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
711.98 |
384.27 |
755.81 |
| 利润总额(万元) |
-7456.98 |
9.21 |
-10533.10 |
| 净利润(万元) |
-7456.98 |
9.21 |
-10533.10 |
