我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-301.23 |
-436.13 |
-257.01 |
-26.21 |
| 本期利润(万元) |
-233.17 |
-874.88 |
-412.12 |
-170.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-875.66 |
0.00 |
-170.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5361.60 |
5592.72 |
5878.51 |
6289.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
-2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
-2.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.92 |
3.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5576.84 |
6180.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
757.68 |
1979.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.83 |
323.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
5599.65 |
6300.58 |
| 负债合计(万元) |
6.93 |
11.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5592.72 |
6289.02 |
| 未分配利润(万元) |
-875.66 |
-170.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
-396.85 |
-13.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.75 |
-144.67 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-831.90 |
-154.74 |
| 管理人报酬(万元) |
34.41 |
12.61 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
2.32 |
1.23 |
| 费用合计(万元) |
42.98 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
-874.88 |
-170.89 |
| 净利润(万元) |
-874.88 |
-170.89 |
