财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 867.89 825.32 916.54 258.34 364.62
本期利润(万元) 532.92 -62.12 1190.93 932.58 415.55
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.01 0.21 0.16 0.08
加权平均净值利润率(%) 5.35 0.00 15.81 0.00 6.15
期末可供分配利润(万元) 2529.13 0.00 1489.07 0.00 813.79
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.23 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 10404.41 9725.64 8993.32 8586.09 7320.46
期末基金份额净值(元) 1.48 1.40 1.40 1.43 1.27
本期净值增长率(%) 5.66 0.00 17.48 0.00 6.39
累计净值增长率(%) 15.97 0.00 9.75 0.00 -0.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4302.79 3332.54 4920.42 5536.96 6120.02
交易性金融资产(万元) 39724.14 43366.90 45341.69 48130.80 55855.99
其中:股票投资(万元) 0.00 347.78 0.00 1868.48 786.20
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.54 20.48 20.79 24.52 27.19
应付托管费(万元) 3.91 4.14 4.94 6.46 6.97
资产总计(万元) 44075.89 46956.14 50285.21 53833.46 63150.98
负债合计(万元) 276.41 176.88 284.22 948.77 2578.41
所有者权益合计(万元) 43799.48 46779.26 50000.99 52884.68 60572.57
未分配利润(万元) 13877.10 13037.33 10212.60 8164.36 7955.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.41 15.73 8.89 23.34 11.76
投资收益(万元) 4210.43 6136.88 2810.65 -3859.63 -4562.47
公允价值变动收益(万元) -1588.20 2232.94 462.86 3912.68 2894.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2629.63 8385.55 3282.40 76.38 -1655.96
管理人报酬(万元) 109.72 259.30 132.05 326.28 174.11
托管费(万元) 23.93 59.76 32.21 82.50 42.56
其它费用(万元) 9.95 20.15 9.98 20.24 11.33
费用合计(万元) 157.30 373.46 191.06 466.17 247.63
利润总额(万元) 2472.33 8012.09 3091.34 -389.79 -1903.58
净利润(万元) 2472.33 8012.09 3091.34 -389.79 -1903.58