财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 916.54 258.34 364.62 134.91 -272.22
本期利润(万元) 1190.93 932.58 415.55 238.38 39.88
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.16 0.08 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 15.81 0.00 6.15 0.00 0.79
期末可供分配利润(万元) 1489.07 0.00 813.79 0.00 369.27
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.14 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 8993.32 8586.09 7320.46 6939.70 5834.19
期末基金份额净值(元) 1.40 1.43 1.27 1.24 1.19
本期净值增长率(%) 17.48 0.00 6.39 0.00 0.15
累计净值增长率(%) 9.75 0.00 -0.61 0.00 -6.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3332.54 4920.42 5536.96 6120.02 5258.35
交易性金融资产(万元) 43366.90 45341.69 48130.80 55855.99 58609.05
其中:股票投资(万元) 347.78 0.00 1868.48 786.20 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.48 20.79 24.52 27.19 32.61
应付托管费(万元) 4.14 4.94 6.46 6.97 7.76
资产总计(万元) 46956.14 50285.21 53833.46 63150.98 66201.57
负债合计(万元) 176.88 284.22 948.77 2578.41 148.48
所有者权益合计(万元) 46779.26 50000.99 52884.68 60572.57 66053.08
未分配利润(万元) 13037.33 10212.60 8164.36 7955.34 12526.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.73 8.89 23.34 11.76 25.52
投资收益(万元) 6136.88 2810.65 -3859.63 -4562.47 -2907.34
公允价值变动收益(万元) 2232.94 462.86 3912.68 2894.76 -1201.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58
收入合计(万元) 8385.55 3282.40 76.38 -1655.96 -4080.94
管理人报酬(万元) 259.30 132.05 326.28 174.11 416.34
托管费(万元) 59.76 32.21 82.50 42.56 103.45
其它费用(万元) 20.15 9.98 20.24 11.33 22.89
费用合计(万元) 373.46 191.06 466.17 247.63 591.64
利润总额(万元) 8012.09 3091.34 -389.79 -1903.58 -4672.57
净利润(万元) 8012.09 3091.34 -389.79 -1903.58 -4672.57