我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-295.64 |
-187.53 |
-25.97 |
-60.07 |
-4.36 |
本期利润(万元) |
-66.23 |
-323.59 |
-178.32 |
-56.66 |
79.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
694.24 |
0.00 |
663.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4908.97 |
4336.93 |
3851.18 |
3695.90 |
2818.11 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
1.27 |
1.33 |
1.38 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
5258.35 |
6904.02 |
9999.32 |
交易性金融资产(万元) |
58609.05 |
66416.28 |
63237.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
32.61 |
34.81 |
35.59 |
应付托管费(万元) |
7.76 |
8.78 |
9.34 |
资产总计(万元) |
66201.57 |
73460.99 |
73566.04 |
负债合计(万元) |
148.48 |
151.84 |
251.32 |
所有者权益合计(万元) |
66053.08 |
73309.14 |
73314.72 |
未分配利润(万元) |
12526.41 |
18001.29 |
17734.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
25.52 |
13.08 |
25.90 |
投资收益(万元) |
-2907.34 |
-879.67 |
-7320.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-1201.70 |
1508.88 |
-7680.37 |
其它收入(万元) |
2.58 |
2.10 |
8.60 |
收入合计(万元) |
-4080.94 |
644.39 |
-14966.30 |
管理人报酬(万元) |
416.34 |
215.41 |
479.71 |
托管费(万元) |
103.45 |
53.64 |
126.76 |
其它费用(万元) |
22.89 |
11.81 |
23.46 |
费用合计(万元) |
591.64 |
307.16 |
688.59 |
利润总额(万元) |
-4672.57 |
337.22 |
-15654.89 |
净利润(万元) |
-4672.57 |
337.22 |
-15654.89 |