我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.87 |
-473.88 |
-362.40 |
1603.56 |
548.57 |
| 本期利润(万元) |
-785.45 |
-559.66 |
-956.91 |
232.46 |
-465.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.15 |
-0.24 |
0.05 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1503.03 |
0.00 |
2340.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4079.99 |
5108.66 |
4776.16 |
6692.51 |
7678.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.42 |
1.31 |
1.54 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.69 |
0.00 |
53.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.78 |
808.87 |
771.34 |
875.02 |
1226.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8600.47 |
10507.61 |
12667.99 |
10049.99 |
6706.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
6.89 |
7.61 |
6.62 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.75 |
1.60 |
1.79 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
9231.17 |
11359.91 |
13583.88 |
11055.27 |
8488.63 |
| 负债合计(万元) |
42.43 |
87.49 |
323.36 |
212.54 |
97.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
9188.74 |
11272.42 |
13260.53 |
10842.73 |
8390.77 |
| 未分配利润(万元) |
2739.41 |
3972.05 |
5250.77 |
3579.36 |
1624.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
3.57 |
2.06 |
5.47 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
-762.81 |
2727.58 |
1755.26 |
2204.12 |
565.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.09 |
-2142.24 |
-399.20 |
1676.16 |
1297.92 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
7.91 |
5.22 |
8.26 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
-854.74 |
596.82 |
1363.35 |
3894.01 |
1870.21 |
| 管理人报酬(万元) |
31.30 |
86.67 |
42.90 |
83.87 |
40.63 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
20.58 |
10.31 |
21.44 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
16.35 |
8.67 |
17.60 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
60.77 |
282.81 |
143.62 |
295.85 |
163.73 |
| 利润总额(万元) |
-915.51 |
314.01 |
1219.73 |
3598.16 |
1706.48 |
| 净利润(万元) |
-915.51 |
314.01 |
1219.73 |
3598.16 |
1706.48 |
