我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.60 |
-24.43 |
-346.49 |
182.19 |
-569.45 |
| 本期利润(万元) |
-76.29 |
117.48 |
-5770.38 |
-595.79 |
-5105.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.02 |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
-8.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-162.45 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
200.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7191.58 |
7506.72 |
5514.69 |
16360.97 |
36854.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.12 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
-5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
2.13 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
467.37 |
4852.74 |
2855.76 |
322.52 |
329.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
6763.35 |
4613.85 |
33972.94 |
91411.00 |
62622.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
533.83 |
0.00 |
42.88 |
13811.04 |
6438.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1820.41 |
4595.72 |
4558.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
4.48 |
15.34 |
38.00 |
21.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.84 |
3.00 |
7.75 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
7284.95 |
12234.84 |
36886.27 |
91895.15 |
63717.68 |
| 负债合计(万元) |
93.37 |
6720.15 |
31.84 |
770.47 |
4838.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
7191.58 |
5514.69 |
36854.43 |
91124.68 |
58879.59 |
| 未分配利润(万元) |
64.19 |
110.34 |
2013.88 |
10574.06 |
6130.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
8.69 |
4.76 |
82.82 |
30.18 |
| 投资收益(万元) |
-135.83 |
-134.19 |
-409.06 |
1210.01 |
1195.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.31 |
-5423.89 |
-4536.37 |
2949.19 |
1713.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
22.31 |
22.31 |
15.71 |
12.15 |
| 收入合计(万元) |
-43.95 |
-5527.08 |
-4918.36 |
4257.73 |
2951.38 |
| 管理人报酬(万元) |
20.58 |
183.50 |
142.72 |
321.89 |
132.89 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
38.09 |
29.55 |
69.95 |
30.11 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.20 |
9.67 |
19.50 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
32.34 |
243.31 |
187.58 |
508.58 |
203.25 |
| 利润总额(万元) |
-76.29 |
-5770.38 |
-5105.94 |
3749.15 |
2748.12 |
| 净利润(万元) |
-76.29 |
-5770.38 |
-5105.94 |
3749.15 |
2748.12 |
