财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.87 |
110.05 |
-89.72 |
-22.98 |
-78.63 |
| 本期利润(万元) |
94.02 |
10.04 |
213.80 |
203.36 |
24.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.20 |
0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.98 |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.69 |
0.00 |
-299.33 |
0.00 |
-376.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222.58 |
511.85 |
849.53 |
910.33 |
885.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
21.06 |
0.00 |
26.25 |
0.00 |
2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
14.87 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-22.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.91 |
158.27 |
80.23 |
183.24 |
202.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1054.43 |
3506.89 |
3432.38 |
3624.94 |
4074.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.59 |
191.84 |
201.88 |
202.57 |
213.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
2.99 |
2.89 |
3.38 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.46 |
0.43 |
0.51 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
1118.55 |
3668.14 |
3512.84 |
3808.40 |
4277.30 |
| 负债合计(万元) |
116.01 |
52.94 |
10.22 |
47.48 |
13.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1002.53 |
3615.21 |
3502.62 |
3760.92 |
4263.88 |
| 未分配利润(万元) |
140.19 |
-155.19 |
-995.13 |
-1204.69 |
-1703.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.44 |
0.20 |
0.67 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
684.68 |
-310.82 |
-299.50 |
-693.35 |
-144.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-284.17 |
1234.99 |
422.25 |
689.11 |
-125.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
400.70 |
924.61 |
122.96 |
-3.57 |
-269.70 |
| 管理人报酬(万元) |
9.65 |
36.81 |
18.15 |
43.27 |
22.74 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
5.53 |
2.72 |
6.49 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.98 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
12.02 |
45.47 |
22.41 |
59.20 |
35.02 |
| 利润总额(万元) |
388.68 |
879.14 |
100.55 |
-62.77 |
-304.72 |
| 净利润(万元) |
388.68 |
879.14 |
100.55 |
-62.77 |
-304.72 |
