资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.96 3.05%
债券 301.24 83.74%
银行存款和结算备付金 46.55 12.94%
其他资产 1.00 0.28%
资产总值:359.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 0.20 10.96 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 0.11 11.47 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 301.24 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.24 6.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%