资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11.47 1.33%
债券 353.33 40.85%
银行存款和结算备付金 475.38 54.96%
其他资产 24.84 2.87%
资产总值:865.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 0.11 11.47 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星电气 601567 1.20 27.62 0.55%
嘉泽新能 601619 6.00 26.64 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.50 353.33 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.33 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%