资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168.23 30.15%
债券 110.95 19.89%
银行存款和结算备付金 244.55 43.83%
其他资产 34.20 6.13%
资产总值:557.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.06 60.54 0.95%
长鑫科技 688825 0.68 37.45 0.59%
赤峰黄金 600988 0.95 37.58 0.59%
长飞光纤光缆 06869 0.10 14.43 0.23%
长盈通 688143 0.07 11.83 0.19%
古越龙山 600059 0.40 4.91 0.08%
会稽山 601579 0.04 1.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
制造业 0.01 0.87%
采矿业 0.00 0.59%
信息技术 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.06 95.73 1.21%
上峰材料 000672 1.48 35.05 0.44%
中国太保 601601 0.58 16.54 0.21%
海大集团 002311 0.38 16.95 0.21%
海信视像 600060 0.57 15.89 0.20%
海信家电 000921 0.48 13.11 0.17%
京东方A 000725 1.44 12.50 0.16%
恒力石化 600346 0.41 7.26 0.09%
美的集团 000333 0.09 6.80 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
金融业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.95 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.95 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%