资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3429.16 74.40%
银行存款和结算备付金 1004.95 21.80%
其他资产 175.03 3.80%
资产总值:4609.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 250.00 1250.00 1.39%
工商银行 601398 200.00 1236.00 1.38%
中国神华 601088 21.00 915.60 1.02%
农业银行 601288 20.00 96.00 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 2.87%
采矿业 0.09 1.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 211.18 1414.91 1.42%
兖矿能源 600188 47.84 1087.50 1.09%
山煤国际 600546 31.78 464.62 0.47%
江特电机 002176 56.15 457.61 0.46%
五粮液 000858 2.29 293.21 0.29%
山西焦煤 000983 26.93 277.65 0.28%
东方雨虹 002271 16.65 205.47 0.21%
旗滨集团 601636 29.88 192.73 0.19%
融捷股份 002192 5.23 157.00 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 3.86%
制造业 0.07 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 21.30 2151.51 3.55%
国债2513 12.70 1277.66 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3429.16 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%