我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.19 |
-104.19 |
-17.43 |
-43.33 |
-6.97 |
| 本期利润(万元) |
-30.06 |
-173.61 |
-38.39 |
-67.49 |
-29.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174.67 |
0.00 |
-68.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1139.04 |
1168.90 |
1236.56 |
1265.41 |
1288.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.62 |
128.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1066.67 |
1139.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
30.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1172.96 |
1267.85 |
| 负债合计(万元) |
4.06 |
2.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1168.90 |
1265.41 |
| 未分配利润(万元) |
-174.67 |
-68.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-89.95 |
-36.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.41 |
-24.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-158.70 |
-60.37 |
| 管理人报酬(万元) |
9.52 |
4.57 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
3.20 |
1.45 |
| 费用合计(万元) |
14.90 |
7.12 |
| 利润总额(万元) |
-173.61 |
-67.49 |
| 净利润(万元) |
-173.61 |
-67.49 |
