我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-773.39 |
-273.14 |
-87.71 |
| 本期利润(万元) |
-174.09 |
-307.44 |
-183.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-307.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18164.20 |
18337.67 |
18456.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1535.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16703.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
18360.14 |
| 负债合计(万元) |
22.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
18337.67 |
| 未分配利润(万元) |
-307.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
-202.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-232.18 |
| 管理人报酬(万元) |
52.95 |
| 托管费(万元) |
10.06 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
75.26 |
| 利润总额(万元) |
-307.44 |
| 净利润(万元) |
-307.44 |
