| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.73 | 498.65 | -166.35 | 371.03 | 166.02 |
| 本期利润(万元) | 305.48 | 455.00 | 356.93 | 392.92 | 325.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 5.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2425.62 | 0.00 | 1295.26 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10960.03 | 12742.20 | 11278.99 | 7130.20 | 7063.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 22.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 885.98 | 512.34 | 361.10 | 75.13 | 67.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 11414.83 | 5783.00 | 6223.40 | 5446.56 | 6799.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.44 | 3.14 | 2.95 | 2.52 | 3.37 |
| 应付托管费(万元) | 1.22 | 0.83 | 0.72 | 0.62 | 0.71 |
| 资产总计(万元) | 12751.86 | 7140.62 | 6595.79 | 5521.70 | 6868.13 |
| 负债合计(万元) | 9.66 | 10.43 | 16.67 | 14.59 | 17.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 12742.20 | 7130.20 | 6579.12 | 5507.11 | 6851.05 |
| 未分配利润(万元) | 2425.62 | 1295.26 | 874.82 | 817.96 | 1030.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.95 | 1.31 | 1.34 | 0.41 | 1.14 |
| 投资收益(万元) | 552.07 | 398.61 | -140.03 | -12.88 | 153.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | -43.64 | 21.89 | 100.47 | 41.44 | -357.38 |
| 其它收入(万元) | 22.33 | 3.68 | 7.14 | 5.97 | 4.65 |
| 收入合计(万元) | 534.72 | 425.49 | -31.09 | 34.94 | -197.88 |
| 管理人报酬(万元) | 53.08 | 19.73 | 32.81 | 16.84 | 25.63 |
| 托管费(万元) | 10.56 | 4.56 | 7.62 | 3.85 | 7.99 |
| 其它费用(万元) | 14.39 | 6.58 | 13.22 | 6.55 | 13.28 |
| 费用合计(万元) | 79.71 | 32.56 | 53.65 | 27.25 | 46.91 |
| 利润总额(万元) | 455.00 | 392.92 | -84.74 | 7.70 | -244.79 |
| 净利润(万元) | 455.00 | 392.92 | -84.74 | 7.70 | -244.79 |