财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.65 |
11.43 |
1083.73 |
281.20 |
602.35 |
| 本期利润(万元) |
530.01 |
-12.85 |
1611.15 |
657.01 |
735.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.26 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
6.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2074.50 |
0.00 |
1871.14 |
0.00 |
1342.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5616.49 |
5883.63 |
5325.20 |
5640.17 |
5707.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.55 |
1.54 |
1.48 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
9.87 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
5.88 |
| 累计净值增长率(%) |
69.39 |
0.00 |
54.17 |
0.00 |
30.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.52 |
456.15 |
1979.55 |
885.98 |
512.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5601.84 |
4872.20 |
4184.57 |
11414.83 |
5783.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.57 |
4.32 |
6.44 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.52 |
0.93 |
1.22 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5627.55 |
5330.29 |
6223.93 |
12751.86 |
7140.62 |
| 负债合计(万元) |
11.05 |
5.09 |
516.43 |
9.66 |
10.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5616.49 |
5325.20 |
5707.50 |
12742.20 |
7130.20 |
| 未分配利润(万元) |
2300.75 |
1871.14 |
1342.99 |
2425.62 |
1295.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
3.03 |
1.99 |
3.95 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
252.13 |
1133.16 |
633.54 |
552.07 |
398.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.36 |
527.42 |
133.03 |
-43.64 |
21.89 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
19.86 |
16.88 |
22.33 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
556.70 |
1683.47 |
785.45 |
534.72 |
425.49 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
48.12 |
32.76 |
53.08 |
19.73 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
10.04 |
6.89 |
10.56 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
10.27 |
8.08 |
14.39 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
26.70 |
72.32 |
50.07 |
79.71 |
32.56 |
| 利润总额(万元) |
530.01 |
1611.15 |
735.38 |
455.00 |
392.92 |
| 净利润(万元) |
530.01 |
1611.15 |
735.38 |
455.00 |
392.92 |
