我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.35 |
371.03 |
166.02 |
-185.20 |
-129.96 |
| 本期利润(万元) |
356.93 |
392.92 |
325.81 |
-84.74 |
-93.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1295.26 |
0.00 |
874.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11278.99 |
7130.20 |
7063.08 |
6579.12 |
5427.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.34 |
361.10 |
75.13 |
67.71 |
147.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5783.00 |
6223.40 |
5446.56 |
6799.69 |
5247.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
2.95 |
2.52 |
3.37 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.72 |
0.62 |
0.71 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
7140.62 |
6595.79 |
5521.70 |
6868.13 |
5395.77 |
| 负债合计(万元) |
10.43 |
16.67 |
14.59 |
17.08 |
17.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
7130.20 |
6579.12 |
5507.11 |
6851.05 |
5378.68 |
| 未分配利润(万元) |
1295.26 |
874.82 |
817.96 |
1030.65 |
924.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
1.34 |
0.41 |
1.14 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
398.61 |
-140.03 |
-12.88 |
153.71 |
144.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.89 |
100.47 |
41.44 |
-357.38 |
-217.95 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
7.14 |
5.97 |
4.65 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
425.49 |
-31.09 |
34.94 |
-197.88 |
-72.48 |
| 管理人报酬(万元) |
19.73 |
32.81 |
16.84 |
25.63 |
8.24 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
7.62 |
3.85 |
7.99 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
13.22 |
6.55 |
13.28 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
32.56 |
53.65 |
27.25 |
46.91 |
19.21 |
| 利润总额(万元) |
392.92 |
-84.74 |
7.70 |
-244.79 |
-91.69 |
| 净利润(万元) |
392.92 |
-84.74 |
7.70 |
-244.79 |
-91.69 |
