我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
655.72 |
-530.26 |
-806.09 |
1061.25 |
295.99 |
| 本期利润(万元) |
3592.29 |
-528.32 |
-379.41 |
3905.32 |
-2555.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3864.55 |
0.00 |
4739.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29660.19 |
31112.13 |
32185.34 |
34366.56 |
31123.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.27 |
1.27 |
1.29 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1957.37 |
3188.77 |
2359.46 |
2636.60 |
3625.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
30256.89 |
33101.61 |
32857.41 |
31673.18 |
36205.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
30256.89 |
33101.61 |
32857.41 |
31673.18 |
36205.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.82 |
23.52 |
22.63 |
23.81 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
7.35 |
7.07 |
7.44 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
32354.65 |
36749.91 |
35454.69 |
34493.49 |
40069.01 |
| 负债合计(万元) |
553.73 |
1795.06 |
502.34 |
250.77 |
946.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
31800.91 |
34954.85 |
34952.35 |
34242.72 |
39122.21 |
| 未分配利润(万元) |
6709.05 |
7788.06 |
6383.90 |
4433.53 |
5848.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
18.37 |
9.23 |
9.01 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-391.59 |
1410.47 |
628.99 |
2070.88 |
1302.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.15 |
2856.99 |
1692.38 |
-10099.17 |
-8727.07 |
| 其它收入(万元) |
8.22 |
17.33 |
5.81 |
43.13 |
30.73 |
| 收入合计(万元) |
-358.25 |
4312.85 |
2378.74 |
-7791.20 |
-7286.04 |
| 管理人报酬(万元) |
129.39 |
269.76 |
136.53 |
322.86 |
172.30 |
| 托管费(万元) |
40.44 |
84.30 |
42.66 |
100.89 |
53.84 |
| 其它费用(万元) |
18.91 |
38.01 |
18.80 |
39.14 |
21.93 |
| 费用合计(万元) |
190.01 |
392.19 |
197.99 |
462.89 |
248.08 |
| 利润总额(万元) |
-548.27 |
3920.67 |
2180.76 |
-8254.09 |
-7534.12 |
| 净利润(万元) |
-548.27 |
3920.67 |
2180.76 |
-8254.09 |
-7534.12 |
