我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.50 |
-110.78 |
-76.84 |
-141.43 |
-57.22 |
| 本期利润(万元) |
462.00 |
-143.28 |
-51.34 |
-414.31 |
-198.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.17 |
0.00 |
311.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3725.80 |
3327.10 |
3487.23 |
3571.18 |
3876.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.05 |
1.08 |
1.10 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.36 |
181.79 |
131.43 |
86.83 |
106.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3683.35 |
4008.91 |
4523.22 |
4374.87 |
5016.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.91 |
121.70 |
203.60 |
201.37 |
273.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.51 |
2.65 |
2.65 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.69 |
0.71 |
0.73 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
3734.12 |
4344.96 |
4657.20 |
4595.37 |
5260.58 |
| 负债合计(万元) |
23.63 |
64.71 |
50.92 |
47.97 |
136.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3710.50 |
4280.25 |
4606.28 |
4547.40 |
5123.65 |
| 未分配利润(万元) |
176.93 |
366.26 |
854.53 |
825.60 |
1322.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.99 |
0.78 |
1.13 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-106.69 |
-111.51 |
23.43 |
-612.58 |
-564.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.58 |
-308.15 |
23.01 |
-568.47 |
-169.77 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.73 |
0.21 |
2.02 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
-148.79 |
-417.95 |
47.43 |
-1177.90 |
-731.82 |
| 管理人报酬(万元) |
14.17 |
31.86 |
16.31 |
30.87 |
15.60 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
8.68 |
4.43 |
9.15 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
3.82 |
8.03 |
4.74 |
13.07 |
6.50 |
| 费用合计(万元) |
23.42 |
50.97 |
26.50 |
53.37 |
27.03 |
| 利润总额(万元) |
-172.20 |
-468.92 |
20.93 |
-1231.27 |
-758.85 |
| 净利润(万元) |
-172.20 |
-468.92 |
20.93 |
-1231.27 |
-758.85 |
