我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.16 |
-390.41 |
-70.43 |
-239.10 |
-137.71 |
| 本期利润(万元) |
126.17 |
-671.62 |
-310.00 |
-331.05 |
-384.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171.58 |
0.00 |
313.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2930.99 |
2764.30 |
2748.15 |
3000.24 |
2880.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.11 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.47 |
111.16 |
71.98 |
70.91 |
57.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2702.36 |
2833.06 |
3065.34 |
2678.59 |
1920.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
112.06 |
0.00 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.96 |
156.12 |
156.58 |
125.29 |
106.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.17 |
0.99 |
0.65 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.38 |
0.34 |
0.28 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2824.48 |
3072.74 |
3200.31 |
2763.32 |
1989.77 |
| 负债合计(万元) |
60.18 |
72.49 |
34.23 |
2.14 |
1.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2764.30 |
3000.24 |
3166.08 |
2761.19 |
1988.61 |
| 未分配利润(万元) |
245.92 |
572.73 |
872.72 |
725.65 |
426.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.34 |
3.01 |
1.24 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
-364.23 |
-226.62 |
228.88 |
136.48 |
173.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.22 |
-91.95 |
-20.89 |
14.12 |
217.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-644.89 |
-318.23 |
211.02 |
151.85 |
392.41 |
| 管理人报酬(万元) |
14.23 |
6.63 |
8.99 |
4.04 |
3.86 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
2.14 |
3.55 |
1.69 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
4.06 |
1.19 |
0.62 |
0.21 |
| 费用合计(万元) |
26.73 |
12.82 |
17.65 |
8.37 |
9.09 |
| 利润总额(万元) |
-671.62 |
-331.05 |
193.37 |
143.48 |
383.32 |
| 净利润(万元) |
-671.62 |
-331.05 |
193.37 |
143.48 |
383.32 |
