光大阳光3个月持有(FOF)A(860022)_资产配置

光大阳光3个月持有(FOF)A860022EVERBRIGHT SUNSHINE 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8266.90	56.72%
债券	4582.01	31.44%
银行存款和结算备付金	1675.20	11.49%
其他资产	50.87	0.35%

资产总值：14574.99万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	115.16	1103.23	1.29%
西部证券	002673	128.70	849.42	1.00%
中国建筑	601668	153.22	847.31	0.99%
五粮液	000858	4.76	743.04	0.87%
富安娜	002327	61.14	540.48	0.63%
重庆百货	600729	15.71	517.33	0.61%
桂林三金	002275	27.00	454.68	0.53%
八一钢铁	600581	105.56	439.13	0.51%
天顺风能	002531	34.00	438.94	0.51%
川投能源	600674	28.81	426.39	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	3.82%
房地产业	0.11	1.29%
金融业	0.08	1.00%
建筑业	0.08	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.90%
批发和零售业	0.05	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.30%
采矿业	0.03	0.29%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	34.17	494.41	0.53%
恒帅股份	300969	5.50	484.82	0.52%
中航光电	002179	10.52	477.08	0.51%
交通银行	601328	80.55	467.19	0.50%
图南股份	300855	13.32	470.46	0.50%
华鲁恒升	600426	15.28	468.03	0.50%
春风动力	603129	1.88	304.37	0.32%
晶盛机电	300316	4.28	303.45	0.32%
大族激光	002008	10.70	280.34	0.30%
新泉股份	603179	6.49	284.85	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	4.03%
金融业	0.09	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.66%
批发和零售业	0.05	0.53%
采矿业	0.03	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.43	494.52	0.49%
中远海控	601919	44.47	490.50	0.48%
深信服	300454	3.11	460.16	0.45%
周大福	01929	23.90	325.97	0.32%
中石科技	300684	14.29	253.50	0.25%
欧普照明	603515	13.02	251.68	0.25%
华峰化学	002064	27.02	201.57	0.20%
国光股份	002749	22.01	196.99	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	0.89%
金融业	0.05	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.45%
消费者非必需品	0.03	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	10.29	1158.14	1.15%
华能国际	600011	104.08	792.05	0.79%
东方财富	300059	25.74	499.36	0.50%
四川路桥	600039	28.33	315.03	0.31%
抚顺特钢	600399	20.23	289.49	0.29%
华秦科技	688281	0.95	270.61	0.27%
圣农发展	002299	10.20	241.64	0.24%
爱尔眼科	300015	7.45	231.47	0.23%
华东医药	000963	4.44	207.79	0.21%
农业银行	01288	84.60	202.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.79%
建筑业	0.05	0.51%
金融业	0.05	0.50%
农、林、牧、渔业	0.02	0.24%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
批发和零售业	0.02	0.21%
金融	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.19%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	20.00	2050.96	2.40%
23农发01	20.00	2029.72	2.38%
22进出22	5.00	501.33	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4582.01	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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