我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-451.73 |
-1186.76 |
-496.25 |
-2997.16 |
-701.66 |
| 本期利润(万元) |
-1082.21 |
-423.23 |
473.53 |
-5347.14 |
-2500.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4627.41 |
0.00 |
-4533.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16200.47 |
18168.09 |
20121.58 |
20086.01 |
20902.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.80 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.30 |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5821.32 |
2571.20 |
5797.25 |
4574.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
89874.61 |
99376.50 |
111168.35 |
128469.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6099.32 |
5686.41 |
2973.38 |
8341.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
5091.95 |
5078.75 |
5543.29 |
6839.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.46 |
86.47 |
93.64 |
105.10 |
| 应付托管费(万元) |
15.33 |
16.97 |
18.73 |
21.02 |
| 资产总计(万元) |
96921.95 |
102272.00 |
120744.92 |
136293.50 |
| 负债合计(万元) |
3035.91 |
1763.97 |
2779.80 |
262.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
93886.03 |
100508.02 |
117965.12 |
136031.07 |
| 未分配利润(万元) |
31520.19 |
34748.41 |
48099.94 |
62887.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.66 |
67.07 |
38.58 |
76.15 |
| 投资收益(万元) |
-5247.72 |
-12628.85 |
-7593.53 |
2378.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3857.80 |
-10979.33 |
-4739.57 |
2.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.91 |
2.89 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-1366.26 |
-23538.20 |
-12291.63 |
2457.26 |
| 管理人报酬(万元) |
496.49 |
1121.90 |
582.49 |
416.94 |
| 托管费(万元) |
98.45 |
223.12 |
116.50 |
83.39 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.55 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
646.36 |
1457.71 |
757.72 |
827.60 |
| 利润总额(万元) |
-2012.62 |
-24995.91 |
-13049.35 |
1629.66 |
| 净利润(万元) |
-2012.62 |
-24995.91 |
-13049.35 |
1629.66 |
