我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.50 |
-140.83 |
-44.05 |
-32.20 |
-21.57 |
| 本期利润(万元) |
-23.45 |
-107.51 |
-73.04 |
-2.28 |
33.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.83 |
0.00 |
-54.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1946.81 |
2146.54 |
2474.78 |
4795.58 |
4831.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
781.23 |
2052.80 |
6391.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7443.69 |
18833.06 |
14470.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
11.98 |
12.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
2.43 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
8285.92 |
20885.88 |
20862.07 |
| 负债合计(万元) |
49.74 |
23.43 |
22.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
8236.18 |
20862.45 |
20839.52 |
| 未分配利润(万元) |
-372.63 |
-177.68 |
-199.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
4.14 |
18.66 |
| 投资收益(万元) |
-382.36 |
-7.69 |
140.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171.61 |
129.96 |
-264.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-204.23 |
126.40 |
-105.35 |
| 管理人报酬(万元) |
111.61 |
72.66 |
65.83 |
| 托管费(万元) |
22.55 |
14.65 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
7.59 |
6.30 |
| 费用合计(万元) |
160.78 |
104.45 |
94.29 |
| 利润总额(万元) |
-365.01 |
21.96 |
-199.64 |
| 净利润(万元) |
-365.01 |
21.96 |
-199.64 |
