我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 562.60 71.75%
银行存款和结算备付金 74.55 9.51%
其他资产 146.94 18.74%
资产总值:784.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.64 85.67 1.19%
美团-W 03690 0.54 60.89 0.85%
绝味食品 603517 0.80 29.72 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.60%
可选消费 0.01 0.85%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1.37 172.10 2.27%
立讯精密 002475 4.63 140.34 1.85%
绝味食品 603517 0.78 34.17 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.30%
可选消费 0.02 2.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.40 346.61 5.21%
浦发转债 1.80 195.76 2.94%
23国债16 0.20 20.22 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.84 5.51%
可转债 195.76 2.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%