我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352.74 63.14%
银行存款和结算备付金 203.15 36.37%
其他资产 2.74 0.49%
资产总值:558.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.64 85.67 1.19%
美团-W 03690 0.54 60.89 0.85%
绝味食品 603517 0.80 29.72 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.60%
可选消费 0.01 0.85%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1.37 172.10 2.27%
立讯精密 002475 4.63 140.34 1.85%
绝味食品 603517 0.78 34.17 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.30%
可选消费 0.02 2.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.50 352.74 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.74 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%