我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4.44 -26.41 -3.11 -16.73 -5.39
本期利润(万元) 1.17 -13.88 -6.77 -1.10 7.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.04 -0.03 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.60 0.00 -0.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -19.69 0.00 -14.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 154.51 179.29 216.38 252.71 353.79
期末基金份额净值(元) 0.91 0.90 0.93 0.96 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -6.96 0.00 -1.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.51 0.00 -4.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 77.95 110.03 135.63 162.26
交易性金融资产(万元) 1025.42 1192.32 1466.10 1429.46
其中:股票投资(万元) 50.80 76.46 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.75 0.85 1.08 1.07
应付托管费(万元) 0.17 0.20 0.24 0.24
资产总计(万元) 1108.14 1307.47 1602.32 1657.44
负债合计(万元) 10.49 14.06 15.96 7.17
所有者权益合计(万元) 1097.65 1293.41 1586.36 1650.27
未分配利润(万元) -109.71 -49.88 -41.99 28.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.03 0.58 2.18 1.61
投资收益(万元) -101.74 -54.68 15.14 8.16
公允价值变动收益(万元) 39.16 52.96 -30.22 30.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -61.56 -1.14 -12.90 39.94
管理人报酬(万元) 10.52 5.80 10.73 4.22
托管费(万元) 2.41 1.33 2.47 0.98
其它费用(万元) 4.00 4.46 14.54 5.72
费用合计(万元) 17.86 12.19 29.06 11.45
利润总额(万元) -79.42 -13.33 -41.96 28.49
净利润(万元) -79.42 -13.33 -41.96 28.49