我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.82 |
-123.13 |
-9.65 |
-62.21 |
-37.13 |
| 本期利润(万元) |
-7.36 |
-15.38 |
-25.12 |
25.83 |
43.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.71 |
0.00 |
-50.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1434.07 |
1595.92 |
1656.49 |
2039.03 |
2316.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4568.86 |
5423.44 |
23078.26 |
19364.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
58553.00 |
95366.57 |
169500.96 |
180209.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2046.87 |
7079.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.44 |
48.61 |
97.76 |
97.63 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
10.92 |
21.33 |
21.15 |
| 资产总计(万元) |
64013.41 |
100790.30 |
194949.77 |
199577.81 |
| 负债合计(万元) |
927.60 |
2542.28 |
31273.96 |
126.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
63085.82 |
98248.03 |
163675.81 |
199451.29 |
| 未分配利润(万元) |
-2423.75 |
-1569.39 |
-3918.34 |
-69.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.93 |
20.73 |
109.79 |
71.51 |
| 投资收益(万元) |
-4535.54 |
-2377.60 |
2157.04 |
1294.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4974.03 |
4256.38 |
-5604.04 |
-811.52 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
483.10 |
1899.51 |
-3337.21 |
554.87 |
| 管理人报酬(万元) |
582.54 |
359.35 |
1182.89 |
586.70 |
| 托管费(万元) |
130.40 |
79.59 |
256.46 |
127.12 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
9.33 |
13.81 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
739.61 |
453.23 |
1468.30 |
727.77 |
| 利润总额(万元) |
-256.51 |
1446.28 |
-4805.51 |
-172.91 |
| 净利润(万元) |
-256.51 |
1446.28 |
-4805.51 |
-172.91 |
