财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.51 |
18.09 |
51.23 |
22.45 |
20.57 |
| 本期利润(万元) |
44.35 |
0.49 |
35.86 |
24.40 |
10.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
746.07 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-40.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10167.40 |
740.56 |
215.29 |
294.93 |
633.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
7.92 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-1.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2093.09 |
1270.33 |
2723.17 |
2788.99 |
3683.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
20358.76 |
14239.61 |
28490.80 |
35739.54 |
45031.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.56 |
5.58 |
12.49 |
18.93 |
21.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
1.76 |
3.35 |
4.28 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
22903.39 |
15718.35 |
31230.12 |
38529.15 |
48916.44 |
| 负债合计(万元) |
327.65 |
1096.61 |
257.94 |
372.53 |
428.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
22575.74 |
14621.75 |
30972.19 |
38156.62 |
48487.76 |
| 未分配利润(万元) |
1862.21 |
654.28 |
-190.59 |
-938.58 |
-1679.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
12.89 |
7.57 |
21.84 |
11.79 |
| 投资收益(万元) |
956.01 |
2999.70 |
1179.02 |
-1265.73 |
-685.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-204.11 |
-968.59 |
-476.08 |
2028.35 |
972.30 |
| 其它收入(万元) |
3.53 |
9.69 |
3.33 |
5.98 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
758.75 |
2053.68 |
713.84 |
790.45 |
303.56 |
| 管理人报酬(万元) |
32.31 |
134.72 |
88.41 |
267.41 |
146.20 |
| 托管费(万元) |
9.70 |
35.63 |
21.90 |
63.41 |
35.44 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
15.30 |
7.69 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
56.07 |
190.37 |
120.06 |
351.85 |
192.50 |
| 利润总额(万元) |
702.68 |
1863.32 |
593.78 |
438.59 |
111.07 |
| 净利润(万元) |
702.68 |
1863.32 |
593.78 |
438.59 |
111.07 |
