财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.38 |
37.50 |
43.75 |
23.92 |
-0.50 |
| 本期利润(万元) |
64.32 |
-26.37 |
129.54 |
115.73 |
27.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
0.34 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
6.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
276.00 |
0.00 |
182.70 |
0.00 |
90.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
704.13 |
628.46 |
604.78 |
703.65 |
453.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.46 |
1.52 |
1.55 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
10.28 |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
6.43 |
| 累计净值增长率(%) |
18.52 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
-11.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.84 |
122.77 |
82.68 |
117.49 |
47.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2535.11 |
3316.83 |
3525.17 |
3797.46 |
3683.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.25 |
182.01 |
120.53 |
201.59 |
162.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
2.09 |
1.87 |
2.36 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.53 |
0.48 |
0.71 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2829.02 |
3599.75 |
3622.17 |
3918.32 |
3734.12 |
| 负债合计(万元) |
104.69 |
49.51 |
34.00 |
15.87 |
23.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2724.33 |
3550.24 |
3588.16 |
3902.45 |
3710.50 |
| 未分配利润(万元) |
1128.50 |
1256.52 |
761.73 |
623.86 |
176.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.50 |
0.24 |
0.55 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
406.20 |
333.28 |
12.19 |
-111.76 |
-106.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.81 |
697.56 |
224.61 |
469.74 |
-42.58 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
3.82 |
2.36 |
0.38 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
318.30 |
1035.16 |
239.40 |
358.92 |
-148.79 |
| 管理人报酬(万元) |
9.89 |
25.75 |
12.91 |
27.57 |
14.17 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
6.80 |
3.52 |
7.66 |
3.84 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
3.28 |
3.82 |
| 费用合计(万元) |
15.30 |
36.46 |
17.89 |
41.24 |
23.42 |
| 利润总额(万元) |
303.00 |
998.70 |
221.50 |
317.68 |
-172.20 |
| 净利润(万元) |
303.00 |
998.70 |
221.50 |
317.68 |
-172.20 |
