我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-361.74 |
-762.38 |
-315.52 |
-10.84 |
-72.69 |
| 本期利润(万元) |
-78.08 |
-1630.10 |
-883.39 |
227.61 |
1088.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2967.20 |
0.00 |
-1716.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18941.91 |
20348.82 |
24168.91 |
28443.69 |
36657.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.91 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1094.92 |
2898.66 |
1239.87 |
70.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
37244.21 |
50087.03 |
59633.66 |
65184.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
933.06 |
1011.19 |
3213.99 |
3362.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.94 |
41.64 |
50.84 |
48.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.60 |
8.84 |
10.80 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
38554.13 |
53622.38 |
64187.07 |
68098.73 |
| 负债合计(万元) |
579.31 |
1796.30 |
1053.21 |
101.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
37974.82 |
51826.08 |
63133.86 |
67997.65 |
| 未分配利润(万元) |
-5368.15 |
-2982.92 |
-4098.90 |
964.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.41 |
12.47 |
17.60 |
14.19 |
| 投资收益(万元) |
-519.67 |
488.83 |
-645.63 |
341.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1604.88 |
417.75 |
-2830.68 |
772.98 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-2108.12 |
919.05 |
-3458.52 |
1128.64 |
| 管理人报酬(万元) |
498.74 |
289.41 |
410.82 |
103.32 |
| 托管费(万元) |
106.42 |
61.48 |
89.23 |
23.54 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
14.04 |
3.69 |
| 费用合计(万元) |
772.71 |
447.71 |
640.49 |
164.43 |
| 利润总额(万元) |
-2880.83 |
471.34 |
-4099.01 |
964.21 |
| 净利润(万元) |
-2880.83 |
471.34 |
-4099.01 |
964.21 |
