财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.86 |
14.58 |
42.72 |
27.44 |
7.88 |
| 本期利润(万元) |
12.21 |
-9.71 |
58.85 |
42.27 |
15.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129.51 |
0.00 |
84.75 |
0.00 |
46.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
880.39 |
851.20 |
824.72 |
789.15 |
747.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
11.99 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
4.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
57.88 |
29.53 |
127.88 |
135.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2081.60 |
2553.00 |
3235.92 |
3264.69 |
3563.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.20 |
131.45 |
161.54 |
171.66 |
112.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.06 |
1.34 |
1.47 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.37 |
0.46 |
0.50 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2320.97 |
2680.57 |
3282.48 |
3471.16 |
3700.35 |
| 负债合计(万元) |
33.11 |
124.70 |
52.52 |
6.67 |
49.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2287.86 |
2555.87 |
3229.97 |
3464.49 |
3651.25 |
| 未分配利润(万元) |
320.47 |
327.29 |
252.59 |
208.10 |
51.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.16 |
0.42 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
137.54 |
181.98 |
42.29 |
-93.54 |
-87.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.48 |
72.49 |
33.44 |
295.74 |
106.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39.32 |
254.75 |
75.88 |
202.62 |
19.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
15.50 |
8.36 |
19.08 |
10.13 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
5.33 |
2.85 |
6.12 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
4.62 |
4.72 |
| 费用合计(万元) |
7.78 |
21.09 |
11.27 |
29.90 |
18.03 |
| 利润总额(万元) |
31.54 |
233.67 |
64.61 |
172.72 |
1.55 |
| 净利润(万元) |
31.54 |
233.67 |
64.61 |
172.72 |
1.55 |
