我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.99 |
0.67 |
-0.01 |
2.35 |
1.40 |
| 本期利润(万元) |
2.18 |
-18.26 |
-8.89 |
0.03 |
5.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
26.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
674.48 |
637.33 |
607.49 |
586.49 |
528.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.14 |
183.24 |
184.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4107.85 |
5112.62 |
6310.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.92 |
223.96 |
342.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.35 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.68 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
4208.60 |
5300.39 |
6630.28 |
| 负债合计(万元) |
20.26 |
152.71 |
223.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4188.34 |
5147.69 |
6407.04 |
| 未分配利润(万元) |
56.47 |
226.78 |
252.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.36 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
49.97 |
45.13 |
-271.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.33 |
21.36 |
-254.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-60.87 |
66.85 |
-524.49 |
| 管理人报酬(万元) |
28.12 |
15.79 |
44.93 |
| 托管费(万元) |
8.36 |
4.58 |
13.87 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
7.74 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
51.35 |
28.15 |
74.73 |
| 利润总额(万元) |
-112.21 |
38.70 |
-599.22 |
| 净利润(万元) |
-112.21 |
38.70 |
-599.22 |
