财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.10 |
857.54 |
528.32 |
322.31 |
55.28 |
| 本期利润(万元) |
1017.55 |
-306.56 |
1123.62 |
937.55 |
272.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.18 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2235.31 |
0.00 |
1418.44 |
0.00 |
809.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10962.73 |
9714.86 |
9553.70 |
8962.08 |
7707.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.31 |
1.35 |
1.37 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
10.25 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
28.81 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
5.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
404.26 |
193.12 |
473.11 |
262.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
14025.18 |
13024.18 |
12948.51 |
11748.67 |
11511.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
701.15 |
657.25 |
668.39 |
766.39 |
498.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.94 |
4.24 |
4.29 |
4.50 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.30 |
1.27 |
1.32 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
14507.43 |
13845.82 |
13481.35 |
12680.55 |
11781.89 |
| 负债合计(万元) |
96.60 |
423.23 |
194.04 |
29.26 |
40.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
14410.83 |
13422.59 |
13287.31 |
12651.28 |
11741.11 |
| 未分配利润(万元) |
4719.28 |
3469.03 |
2358.48 |
1847.69 |
907.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
3.61 |
1.81 |
1.67 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
1079.39 |
925.18 |
135.09 |
-262.28 |
-364.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.78 |
1041.09 |
385.95 |
1091.86 |
255.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1403.50 |
1969.89 |
522.84 |
831.24 |
-107.05 |
| 管理人报酬(万元) |
23.50 |
53.13 |
26.71 |
53.35 |
27.00 |
| 托管费(万元) |
8.17 |
15.94 |
7.95 |
14.98 |
7.62 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.64 |
8.76 |
17.64 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
49.43 |
87.99 |
43.51 |
85.97 |
44.25 |
| 利润总额(万元) |
1354.07 |
1881.89 |
479.33 |
745.28 |
-151.30 |
| 净利润(万元) |
1354.07 |
1881.89 |
479.33 |
745.28 |
-151.30 |
