我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.54 |
-0.82 |
-0.05 |
-0.63 |
-0.56 |
| 本期利润(万元) |
0.51 |
-0.68 |
-0.47 |
0.28 |
0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.25 |
54.62 |
51.76 |
50.68 |
44.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
321.33 |
354.98 |
484.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4382.09 |
4567.63 |
4509.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
3.27 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.81 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
4730.87 |
5066.36 |
5079.17 |
| 负债合计(万元) |
60.54 |
17.00 |
36.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
4670.33 |
5049.36 |
5042.76 |
| 未分配利润(万元) |
-216.95 |
-125.31 |
-177.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
0.92 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-62.13 |
-60.01 |
-20.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.85 |
141.26 |
-144.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9.43 |
82.17 |
-163.86 |
| 管理人报酬(万元) |
39.27 |
19.86 |
46.97 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
4.92 |
11.68 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
6.28 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
59.24 |
31.08 |
75.80 |
| 利润总额(万元) |
-49.81 |
51.09 |
-239.66 |
| 净利润(万元) |
-49.81 |
51.09 |
-239.66 |
