财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.21 |
25.62 |
119.71 |
2.34 |
100.48 |
| 本期利润(万元) |
57.54 |
43.04 |
99.93 |
42.58 |
57.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
621.19 |
0.00 |
549.54 |
0.00 |
474.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4128.86 |
4065.99 |
3874.89 |
3591.03 |
3442.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
11.85 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
8.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.36 |
83.09 |
164.41 |
79.93 |
399.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
10260.52 |
8906.85 |
12385.22 |
5879.56 |
5381.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
47.58 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1248.63 |
560.54 |
572.50 |
384.87 |
294.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
3.15 |
3.21 |
2.14 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.94 |
0.91 |
0.67 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
10452.19 |
10030.35 |
12871.15 |
7136.34 |
6015.42 |
| 负债合计(万元) |
19.60 |
53.51 |
2937.45 |
224.22 |
388.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
10432.59 |
9976.84 |
9933.70 |
6912.12 |
5626.75 |
| 未分配利润(万元) |
1744.86 |
1553.20 |
1445.64 |
890.22 |
500.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
2.40 |
1.37 |
0.36 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
382.34 |
307.10 |
245.87 |
62.66 |
57.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.93 |
-124.08 |
176.83 |
72.22 |
-64.58 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.13 |
0.76 |
0.22 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
326.49 |
185.55 |
424.83 |
135.47 |
-0.73 |
| 管理人报酬(万元) |
35.05 |
16.20 |
23.84 |
11.76 |
36.90 |
| 托管费(万元) |
10.07 |
4.61 |
7.10 |
3.35 |
10.49 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
5.69 |
11.33 |
5.89 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
72.47 |
34.97 |
45.76 |
23.09 |
56.24 |
| 利润总额(万元) |
254.02 |
150.58 |
379.07 |
112.38 |
-56.97 |
| 净利润(万元) |
254.02 |
150.58 |
379.07 |
112.38 |
-56.97 |
