我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.14 |
-0.02 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5.87 |
4.17 |
1.50 |
1.50 |
0.09 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1497.32 |
2682.52 |
交易性金融资产(万元) |
18751.81 |
18020.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.05 |
10.18 |
应付托管费(万元) |
1.59 |
1.61 |
资产总计(万元) |
20249.15 |
20703.26 |
负债合计(万元) |
26.64 |
19.27 |
所有者权益合计(万元) |
20222.51 |
20683.98 |
未分配利润(万元) |
-543.23 |
-78.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
19.67 |
12.31 |
投资收益(万元) |
-50.51 |
88.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-307.57 |
-53.67 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-338.38 |
47.62 |
管理人报酬(万元) |
122.98 |
61.80 |
托管费(万元) |
19.79 |
10.10 |
其它费用(万元) |
15.08 |
7.46 |
费用合计(万元) |
157.90 |
79.39 |
利润总额(万元) |
-496.29 |
-31.76 |
净利润(万元) |
-496.29 |
-31.76 |