财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.87 |
3.38 |
1.89 |
0.93 |
-3.68 |
| 本期利润(万元) |
42.79 |
39.07 |
10.90 |
5.62 |
5.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.18 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.44 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
9.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12.76 |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
-13.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360.05 |
273.92 |
209.58 |
182.19 |
111.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.19 |
1.01 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
22.12 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
6.67 |
| 累计净值增长率(%) |
12.74 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-7.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1489.12 |
1283.47 |
1414.03 |
1126.96 |
1701.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
24398.46 |
21257.39 |
19674.80 |
18148.36 |
17959.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.21 |
11.83 |
12.98 |
11.55 |
12.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
2.72 |
2.69 |
2.32 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
25903.04 |
22567.26 |
21095.88 |
19277.41 |
19785.19 |
| 负债合计(万元) |
62.50 |
46.12 |
36.76 |
21.34 |
29.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
25840.54 |
22521.14 |
21059.12 |
19256.07 |
19755.47 |
| 未分配利润(万元) |
3184.23 |
-28.83 |
-1400.81 |
-3157.10 |
-2622.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
2.46 |
5.30 |
3.00 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
1671.98 |
291.81 |
-1253.90 |
-1259.32 |
-995.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3086.88 |
1170.35 |
2659.42 |
814.88 |
-1448.86 |
| 其它收入(万元) |
13.30 |
5.42 |
4.09 |
1.98 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
4777.14 |
1470.04 |
1414.91 |
-439.45 |
-2436.44 |
| 管理人报酬(万元) |
152.31 |
71.66 |
140.71 |
68.06 |
169.84 |
| 托管费(万元) |
34.97 |
16.08 |
28.87 |
14.14 |
32.10 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
7.57 |
15.57 |
7.94 |
15.64 |
| 费用合计(万元) |
204.27 |
95.47 |
185.15 |
90.14 |
217.66 |
| 利润总额(万元) |
4572.88 |
1374.57 |
1229.76 |
-529.59 |
-2654.10 |
| 净利润(万元) |
4572.88 |
1374.57 |
1229.76 |
-529.59 |
-2654.10 |
