我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.36 |
-209.12 |
-64.28 |
-48.42 |
| 本期利润(万元) |
-83.11 |
-524.00 |
-202.37 |
-176.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
-3.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-524.00 |
0.00 |
-176.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4403.44 |
4486.54 |
4631.25 |
4833.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.90 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
-3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
-3.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.83 |
14.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4488.19 |
4823.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234.47 |
242.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
4503.13 |
4841.57 |
| 负债合计(万元) |
16.60 |
7.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4486.54 |
4833.60 |
| 未分配利润(万元) |
-524.00 |
-176.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-163.13 |
-33.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-314.88 |
-128.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-477.76 |
-161.49 |
| 管理人报酬(万元) |
26.93 |
8.98 |
| 托管费(万元) |
6.08 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
4.38 |
| 费用合计(万元) |
46.24 |
15.42 |
| 利润总额(万元) |
-524.00 |
-176.91 |
| 净利润(万元) |
-524.00 |
-176.91 |
