财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.99 |
155.91 |
610.42 |
274.76 |
245.17 |
| 本期利润(万元) |
501.03 |
-98.08 |
802.53 |
460.47 |
281.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
0.16 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.62 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
635.48 |
0.00 |
550.48 |
0.00 |
451.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3235.81 |
3314.66 |
4807.46 |
4770.47 |
5096.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.17 |
1.21 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
16.23 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
46.98 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
13.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.41 |
63.47 |
61.82 |
112.50 |
604.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11123.05 |
11462.27 |
14180.15 |
21201.07 |
35042.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
400.88 |
592.01 |
947.81 |
1583.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
575.82 |
677.47 |
833.66 |
1235.41 |
1432.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
7.69 |
9.71 |
14.63 |
19.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.55 |
1.84 |
2.82 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
11858.92 |
12327.15 |
14622.57 |
21648.35 |
36951.52 |
| 负债合计(万元) |
721.37 |
71.44 |
170.91 |
186.56 |
440.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
11137.55 |
12255.71 |
14451.66 |
21461.78 |
36510.81 |
| 未分配利润(万元) |
3162.90 |
2073.28 |
1703.67 |
1683.26 |
-45.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
2.93 |
43.72 |
35.42 |
202.95 |
| 投资收益(万元) |
1783.49 |
739.23 |
1937.88 |
930.18 |
259.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.68 |
90.18 |
2682.84 |
562.83 |
-1963.41 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
21.97 |
195.46 |
133.50 |
74.72 |
| 收入合计(万元) |
2345.05 |
854.31 |
4859.91 |
1661.93 |
-1426.69 |
| 管理人报酬(万元) |
119.26 |
69.56 |
257.20 |
158.83 |
188.56 |
| 托管费(万元) |
22.96 |
13.13 |
59.45 |
36.36 |
39.04 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
6.96 |
14.05 |
7.98 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
196.30 |
112.00 |
439.05 |
268.79 |
301.62 |
| 利润总额(万元) |
2148.75 |
742.30 |
4420.86 |
1393.14 |
-1728.31 |
| 净利润(万元) |
2148.75 |
742.30 |
4420.86 |
1393.14 |
-1728.31 |
