我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.96 |
109.94 |
| 本期利润(万元) |
166.30 |
-610.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-517.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16642.32 |
20854.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1998.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
47047.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1594.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2839.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.42 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
59365.60 |
| 负债合计(万元) |
783.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
58582.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1513.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.95 |
| 投资收益(万元) |
259.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1963.41 |
| 其它收入(万元) |
74.72 |
| 收入合计(万元) |
-1426.69 |
| 管理人报酬(万元) |
188.56 |
| 托管费(万元) |
39.04 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
301.62 |
| 利润总额(万元) |
-1728.31 |
| 净利润(万元) |
-1728.31 |
