财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.65 |
463.77 |
406.96 |
181.20 |
1131.51 |
| 本期利润(万元) |
1346.22 |
795.15 |
461.05 |
279.34 |
3000.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.06 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
11.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
790.43 |
0.00 |
766.56 |
0.00 |
612.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7448.25 |
8022.61 |
9355.66 |
10861.82 |
13419.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
15.67 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
11.14 |
| 累计净值增长率(%) |
25.25 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
8.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.47 |
61.82 |
112.50 |
604.99 |
1998.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
11462.27 |
14180.15 |
21201.07 |
35042.49 |
47047.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
400.88 |
592.01 |
947.81 |
1583.67 |
1594.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
677.47 |
833.66 |
1235.41 |
1432.02 |
2839.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
9.71 |
14.63 |
19.13 |
35.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.84 |
2.82 |
4.67 |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
12327.15 |
14622.57 |
21648.35 |
36951.52 |
59365.60 |
| 负债合计(万元) |
71.44 |
170.91 |
186.56 |
440.71 |
783.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
12255.71 |
14451.66 |
21461.78 |
36510.81 |
58582.35 |
| 未分配利润(万元) |
2073.28 |
1703.67 |
1683.26 |
-45.59 |
-1513.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
2.93 |
43.72 |
35.42 |
202.95 |
| 投资收益(万元) |
1783.49 |
739.23 |
1937.88 |
930.18 |
259.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.68 |
90.18 |
2682.84 |
562.83 |
-1963.41 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
21.97 |
195.46 |
133.50 |
74.72 |
| 收入合计(万元) |
2345.05 |
854.31 |
4859.91 |
1661.93 |
-1426.69 |
| 管理人报酬(万元) |
119.26 |
69.56 |
257.20 |
158.83 |
188.56 |
| 托管费(万元) |
22.96 |
13.13 |
59.45 |
36.36 |
39.04 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
6.96 |
14.05 |
7.98 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
196.30 |
112.00 |
439.05 |
268.79 |
301.62 |
| 利润总额(万元) |
2148.75 |
742.30 |
4420.86 |
1393.14 |
-1728.31 |
| 净利润(万元) |
2148.75 |
742.30 |
4420.86 |
1393.14 |
-1728.31 |
