资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1774.21 46.09%
债券 597.83 15.53%
银行存款和结算备付金 1466.56 38.09%
其他资产 11.18 0.29%
资产总值:3849.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华谊集团 600623 33.80 325.83 3.43%
中一科技 301150 5.30 296.43 3.12%
阿里巴巴-W 09988 2.20 231.16 2.44%
航天电器 002025 3.12 196.15 2.07%
晨光生物 300138 10.96 132.62 1.40%
浪潮信息 000977 1.99 111.60 1.18%
精工科技 002006 4.42 76.29 0.80%
华峰测控 688200 0.29 75.16 0.79%
金雷股份 300443 2.10 59.16 0.62%
云图控股 002539 3.34 47.43 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 16.05%
非日常生活消费品 0.02 2.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰集团 603977 20.36 283.00 2.84%
三美股份 603379 2.84 172.44 1.73%
博迁新材 605376 2.54 166.12 1.67%
华特达因 000915 4.96 163.88 1.65%
巨化股份 600160 3.96 152.14 1.53%
华荣股份 603855 7.74 149.77 1.51%
兴业银行 601166 5.43 114.36 1.15%
阿里巴巴-W 09988 0.73 94.16 0.95%
中国汽研 601965 3.66 60.76 0.61%
山推股份 000680 4.58 54.82 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.88%
金融业 0.01 1.15%
非日常生活消费品 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.61%
信息技术 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.90 597.83 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 597.83 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%