我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.38 |
-0.72 |
0.07 |
5.37 |
1.26 |
| 本期利润(万元) |
-6.84 |
-5.28 |
-10.61 |
2.57 |
-2.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.06 |
-0.12 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.27 |
98.96 |
93.31 |
103.32 |
100.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.15 |
1.09 |
1.22 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.99 |
28.00 |
15.13 |
12.53 |
25.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1774.58 |
1831.49 |
1843.91 |
1759.45 |
1326.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.61 |
110.03 |
120.04 |
89.98 |
67.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.99 |
1.25 |
1.20 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1789.09 |
1886.00 |
1860.44 |
1788.68 |
1466.38 |
| 负债合计(万元) |
12.77 |
24.25 |
3.10 |
9.66 |
4.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1776.32 |
1861.75 |
1857.34 |
1779.02 |
1461.59 |
| 未分配利润(万元) |
234.89 |
329.43 |
332.46 |
277.48 |
76.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
2.74 |
1.21 |
3.05 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-5.15 |
116.97 |
46.11 |
61.25 |
10.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.31 |
-50.76 |
13.66 |
219.77 |
72.67 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-87.31 |
68.98 |
60.98 |
284.08 |
84.69 |
| 管理人报酬(万元) |
5.37 |
14.49 |
7.42 |
10.77 |
4.01 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
2.26 |
1.15 |
1.65 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
3.05 |
1.51 |
8.07 |
3.69 |
| 费用合计(万元) |
8.24 |
23.40 |
10.84 |
21.67 |
8.69 |
| 利润总额(万元) |
-95.55 |
45.58 |
50.14 |
262.41 |
75.99 |
| 净利润(万元) |
-95.55 |
45.58 |
50.14 |
262.41 |
75.99 |
