天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)_资产配置

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C013090CELESTICA FLAGSHIP SELECTED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108.57	48.65%
债券	42.38	18.99%
银行存款和结算备付金	71.74	32.15%
其他资产	0.47	0.21%

资产总值：223.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	0.49	11.59	1.22%
优利德	688628	0.27	11.27	1.18%
昂立教育	600661	0.75	8.22	0.86%
杰克股份	603337	0.33	7.02	0.74%
科华生物	002022	0.83	6.62	0.69%
山推股份	000680	0.65	5.38	0.56%
东睦股份	600114	0.35	5.16	0.54%
徕木股份	603633	0.63	5.10	0.53%
国博电子	688375	0.07	4.72	0.50%
康比特	833429	0.40	4.29	0.45%
康比特	833429	0.40	4.29	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.36%
教育	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
工业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.25	12.33	1.27%
东睦股份	600114	0.69	10.69	1.10%
长江材料	001296	0.31	7.29	0.75%
杰克股份	603337	0.31	6.70	0.69%
优利德	688628	0.16	6.28	0.65%
安利股份	300218	0.43	5.83	0.60%
祥源新材	300980	0.24	5.63	0.58%
高争民爆	002827	0.31	5.19	0.54%
中直股份	600038	0.13	5.01	0.52%
世华科技	688093	0.27	4.97	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.22%
工业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	0.32	13.92	1.39%
中国电信	601728	1.75	10.13	1.01%
欢乐家	300997	0.74	9.84	0.98%
福斯达	603173	0.33	8.99	0.90%
山推股份	000680	1.82	8.74	0.87%
隆基绿能	601012	0.29	7.91	0.79%
中国船舶	600150	0.27	7.53	0.75%
华光环能	600475	0.59	6.11	0.61%
英维克	002837	0.21	5.52	0.55%
永和股份	605020	0.18	4.87	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欢乐家	300997	1.06	15.44	1.40%
东方电气	600875	0.81	15.11	1.37%
山推股份	000680	1.82	10.25	0.93%
福斯达	603173	0.33	9.72	0.88%
海泰新光	688677	0.15	8.66	0.79%
优利德	688628	0.15	7.30	0.66%
苏试试验	300416	0.27	5.89	0.54%
安井食品	603345	0.03	4.40	0.40%
中国铁建	601186	0.34	3.35	0.30%
康缘药业	600557	0.12	3.30	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
工业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%
非日常生活消费品	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.40	40.53	4.25%
立讯转债	0.02	1.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.53	4.25%
可转债	1.85	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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