财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.51 |
1.31 |
4.60 |
2.44 |
1.04 |
| 本期利润(万元) |
2.32 |
0.18 |
4.55 |
3.07 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.49 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
6.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.41 |
95.16 |
89.01 |
81.06 |
79.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
11.84 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
4.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.79 |
378.77 |
414.42 |
73.76 |
440.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4430.49 |
4577.59 |
4594.53 |
4646.00 |
4443.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.66 |
0.00 |
225.33 |
189.05 |
64.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.87 |
1.66 |
1.49 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5096.51 |
4965.47 |
5015.35 |
4744.38 |
4885.93 |
| 负债合计(万元) |
15.07 |
8.82 |
6.08 |
214.42 |
21.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.44 |
4956.65 |
5009.27 |
4529.96 |
4864.91 |
| 未分配利润(万元) |
693.61 |
576.62 |
385.12 |
305.30 |
198.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
0.58 |
1.35 |
0.79 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
290.40 |
68.91 |
3.41 |
-72.84 |
60.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.06 |
-8.72 |
215.43 |
140.20 |
4.51 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
1.26 |
2.97 |
1.47 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
294.57 |
62.02 |
223.16 |
69.62 |
66.04 |
| 管理人报酬(万元) |
18.71 |
8.62 |
17.81 |
9.04 |
33.61 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
3.20 |
6.99 |
3.52 |
8.57 |
| 其它费用(万元) |
3.70 |
0.68 |
9.26 |
6.61 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
29.20 |
12.63 |
34.71 |
19.17 |
58.49 |
| 利润总额(万元) |
265.38 |
49.39 |
188.45 |
50.45 |
7.56 |
| 净利润(万元) |
265.38 |
49.39 |
188.45 |
50.45 |
7.56 |
