我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.46 |
-1.16 |
-1.00 |
0.31 |
1.28 |
| 本期利润(万元) |
1.66 |
0.81 |
0.33 |
-0.35 |
-0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.89 |
73.53 |
70.88 |
67.13 |
42.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
440.90 |
124.99 |
110.48 |
235.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4443.76 |
5022.73 |
5440.18 |
7971.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
64.03 |
117.94 |
240.12 |
400.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
265.05 |
262.89 |
489.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
2.50 |
2.69 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.62 |
0.68 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
4885.93 |
5264.74 |
5558.95 |
8219.28 |
| 负债合计(万元) |
21.02 |
93.07 |
88.56 |
543.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4864.91 |
5171.67 |
5470.39 |
7675.53 |
| 未分配利润(万元) |
198.51 |
159.39 |
241.99 |
279.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
0.99 |
0.45 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
-72.84 |
60.41 |
-38.43 |
141.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.20 |
4.51 |
147.92 |
-889.75 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.14 |
0.13 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
69.62 |
66.04 |
110.06 |
-744.55 |
| 管理人报酬(万元) |
9.04 |
33.61 |
18.44 |
60.63 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
8.57 |
4.79 |
14.78 |
| 其它费用(万元) |
6.61 |
13.29 |
6.59 |
17.37 |
| 费用合计(万元) |
19.17 |
58.49 |
32.74 |
95.31 |
| 利润总额(万元) |
50.45 |
7.56 |
77.32 |
-839.85 |
| 净利润(万元) |
50.45 |
7.56 |
77.32 |
-839.85 |
