财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.99 |
24.50 |
41.16 |
6.36 |
5.58 |
| 本期利润(万元) |
119.30 |
-11.28 |
102.09 |
87.77 |
11.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.16 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.69 |
0.00 |
-35.27 |
0.00 |
-60.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1240.31 |
1054.12 |
816.53 |
717.19 |
593.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
12.07 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
20.88 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
-6.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4108.95 |
2371.11 |
3077.40 |
922.99 |
8100.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
24797.21 |
21865.41 |
19542.36 |
20855.64 |
11309.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1121.02 |
1010.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.08 |
16.36 |
13.68 |
12.37 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
3.51 |
2.99 |
2.96 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
29163.24 |
25797.73 |
22628.83 |
22018.47 |
21223.46 |
| 负债合计(万元) |
1752.92 |
27.10 |
268.09 |
121.31 |
17.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
27410.32 |
25770.63 |
22360.74 |
21897.16 |
21205.82 |
| 未分配利润(万元) |
-60.07 |
-3182.23 |
-6447.30 |
-6817.43 |
-7400.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.33 |
21.21 |
9.54 |
7.96 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
1307.15 |
1522.64 |
276.49 |
-238.45 |
-546.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1856.78 |
2319.87 |
195.31 |
844.79 |
466.42 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
2.44 |
1.19 |
0.36 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3180.01 |
3866.16 |
482.53 |
614.66 |
-76.98 |
| 管理人报酬(万元) |
100.30 |
171.84 |
78.28 |
106.19 |
33.50 |
| 托管费(万元) |
23.18 |
38.12 |
17.65 |
25.61 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.79 |
7.36 |
14.89 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
131.78 |
226.56 |
104.01 |
147.56 |
49.30 |
| 利润总额(万元) |
3048.23 |
3639.60 |
378.51 |
467.10 |
-126.28 |
| 净利润(万元) |
3048.23 |
3639.60 |
378.51 |
467.10 |
-126.28 |
