我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.42 |
-1.00 |
-0.32 |
-0.48 |
-0.17 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
-1.25 |
-0.64 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.93 |
29.65 |
23.02 |
15.92 |
9.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7151.05 |
16622.16 |
9006.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
87522.12 |
84893.75 |
91634.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.51 |
57.73 |
59.74 |
| 应付托管费(万元) |
13.51 |
14.44 |
14.94 |
| 资产总计(万元) |
95786.63 |
101546.80 |
100849.43 |
| 负债合计(万元) |
84.01 |
91.94 |
82.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
95702.62 |
101454.85 |
100767.05 |
| 未分配利润(万元) |
-15862.66 |
-10056.46 |
-10692.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.67 |
19.25 |
63.67 |
| 投资收益(万元) |
-6627.70 |
-4619.70 |
-4587.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2304.17 |
5693.49 |
-8399.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-4284.86 |
1093.03 |
-12923.76 |
| 管理人报酬(万元) |
682.52 |
355.02 |
658.03 |
| 托管费(万元) |
172.66 |
87.05 |
190.69 |
| 其它费用(万元) |
22.10 |
12.00 |
22.12 |
| 费用合计(万元) |
877.27 |
454.07 |
870.83 |
| 利润总额(万元) |
-5162.14 |
638.96 |
-13794.59 |
| 净利润(万元) |
-5162.14 |
638.96 |
-13794.59 |
