财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.86 |
7.42 |
5.01 |
0.87 |
0.81 |
| 本期利润(万元) |
9.38 |
-1.45 |
6.61 |
5.07 |
1.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.13 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.46 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145.58 |
130.06 |
85.88 |
61.54 |
49.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
8.90 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
19.83 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
-0.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2964.99 |
4587.64 |
3881.51 |
4450.60 |
743.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
18404.68 |
38781.43 |
47202.93 |
56688.76 |
74891.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3210.20 |
3941.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
26.84 |
28.97 |
33.60 |
40.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
6.05 |
6.80 |
8.30 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
21597.42 |
43966.87 |
52173.82 |
61469.62 |
75648.98 |
| 负债合计(万元) |
909.70 |
2305.10 |
1078.51 |
486.77 |
815.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
20687.72 |
41661.77 |
51095.31 |
60982.85 |
74833.69 |
| 未分配利润(万元) |
1590.30 |
-150.81 |
-5589.39 |
-7994.53 |
-12192.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
16.55 |
8.75 |
18.11 |
11.03 |
| 投资收益(万元) |
3808.60 |
4137.76 |
1104.67 |
-1326.36 |
-3559.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1029.10 |
2331.81 |
197.68 |
4140.78 |
4398.54 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
1.43 |
0.97 |
0.32 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2788.16 |
6487.55 |
1312.07 |
2832.85 |
850.18 |
| 管理人报酬(万元) |
91.46 |
351.32 |
185.30 |
501.26 |
290.17 |
| 托管费(万元) |
22.03 |
84.10 |
45.26 |
128.03 |
75.73 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.48 |
9.33 |
19.08 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
124.86 |
457.53 |
241.56 |
648.37 |
376.92 |
| 利润总额(万元) |
2663.30 |
6030.03 |
1070.51 |
2184.48 |
473.26 |
| 净利润(万元) |
2663.30 |
6030.03 |
1070.51 |
2184.48 |
473.26 |
