财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 567.09 224.18 126.93 90.43 106.76
本期利润(万元) 876.15 482.37 335.24 188.53 438.46
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.05 0.04 0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) 8.17 0.00 3.31 0.00 6.13
期末可供分配利润(万元) 1800.20 0.00 1225.47 0.00 957.19
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 12197.47 11319.00 10695.54 10139.81 9385.27
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.15 1.14 1.11
本期净值增长率(%) 8.51 0.00 3.35 0.00 6.12
累计净值增长率(%) 16.62 0.00 11.07 0.00 7.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2079.09 1586.29 4955.84 1436.86 2135.92
交易性金融资产(万元) 72395.17 79857.06 80323.61 94249.37 110217.62
其中:股票投资(万元) 607.42 265.41 157.05 212.55 1314.73
其中:债券投资(万元) 4827.98 8641.78 10201.74 10635.60 6859.61
应付管理人报酬(万元) 18.38 23.12 24.04 27.58 40.40
应付托管费(万元) 8.00 8.62 9.43 10.47 12.73
资产总计(万元) 74964.73 81615.49 85600.45 96062.05 112772.89
负债合计(万元) 704.71 441.12 473.57 860.60 719.25
所有者权益合计(万元) 74260.02 81174.37 85126.88 95201.45 112053.63
未分配利润(万元) 12379.05 10207.13 8283.69 4842.23 4936.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.05 3.17 6.95 4.28 12.27
投资收益(万元) 4295.20 1174.87 1678.41 994.77 4616.30
公允价值变动收益(万元) 2534.55 1686.18 3899.96 -30.54 -2235.35
其它收入(万元) 4.99 2.45 8.48 3.72 4.93
收入合计(万元) 6840.79 2866.67 5593.79 972.24 2398.15
管理人报酬(万元) 267.69 144.09 346.88 196.67 616.67
托管费(万元) 102.80 53.27 125.77 67.53 177.89
其它费用(万元) 19.56 9.96 19.13 9.63 20.12
费用合计(万元) 394.25 208.99 494.61 274.31 814.70
利润总额(万元) 6446.54 2657.68 5099.17 697.93 1583.45
净利润(万元) 6446.54 2657.68 5099.17 697.93 1583.45