我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.16 |
115.98 |
64.26 |
51.17 |
20.41 |
| 本期利润(万元) |
28.28 |
12.58 |
-21.27 |
61.05 |
52.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
273.56 |
0.00 |
219.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6601.20 |
5816.72 |
4107.90 |
3741.22 |
3271.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2135.92 |
4643.24 |
3155.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
110217.62 |
125927.20 |
159888.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1314.73 |
840.73 |
2135.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
6859.61 |
7801.94 |
10272.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.40 |
52.70 |
67.99 |
| 应付托管费(万元) |
12.73 |
14.43 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
112772.89 |
135040.05 |
164672.21 |
| 负债合计(万元) |
719.25 |
892.44 |
798.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
112053.63 |
134147.61 |
163874.02 |
| 未分配利润(万元) |
4936.14 |
7633.20 |
6148.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.27 |
6.00 |
35.11 |
| 投资收益(万元) |
4616.30 |
2464.39 |
6857.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2235.35 |
1220.59 |
-11261.27 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
1.79 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
2398.15 |
3692.77 |
-4368.44 |
| 管理人报酬(万元) |
616.67 |
351.28 |
1060.01 |
| 托管费(万元) |
177.89 |
96.79 |
274.50 |
| 其它费用(万元) |
20.12 |
10.03 |
20.26 |
| 费用合计(万元) |
814.70 |
458.11 |
1354.80 |
| 利润总额(万元) |
1583.45 |
3234.66 |
-5723.24 |
| 净利润(万元) |
1583.45 |
3234.66 |
-5723.24 |
