财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
368.20 |
196.17 |
567.09 |
224.18 |
126.93 |
| 本期利润(万元) |
276.32 |
113.07 |
876.15 |
482.37 |
335.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2448.60 |
0.00 |
1800.20 |
0.00 |
1225.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14267.17 |
13561.14 |
12197.47 |
11319.00 |
10695.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.18 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
19.16 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
11.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
933.69 |
2079.09 |
1586.29 |
4955.84 |
1436.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
71082.27 |
72395.17 |
79857.06 |
80323.61 |
94249.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1133.96 |
607.42 |
265.41 |
157.05 |
212.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
3934.39 |
4827.98 |
8641.78 |
10201.74 |
10635.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
18.38 |
23.12 |
24.04 |
27.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.57 |
8.00 |
8.62 |
9.43 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
72632.29 |
74964.73 |
81615.49 |
85600.45 |
96062.05 |
| 负债合计(万元) |
451.21 |
704.71 |
441.12 |
473.57 |
860.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
72181.08 |
74260.02 |
81174.37 |
85126.88 |
95201.45 |
| 未分配利润(万元) |
13278.67 |
12379.05 |
10207.13 |
8283.69 |
4842.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
3.17 |
6.95 |
4.28 |
12.27 |
| 投资收益(万元) |
4295.20 |
1174.87 |
1678.41 |
994.77 |
4616.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2534.55 |
1686.18 |
3899.96 |
-30.54 |
-2235.35 |
| 其它收入(万元) |
4.99 |
2.45 |
8.48 |
3.72 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
6840.79 |
2866.67 |
5593.79 |
972.24 |
2398.15 |
| 管理人报酬(万元) |
267.69 |
144.09 |
346.88 |
196.67 |
616.67 |
| 托管费(万元) |
102.80 |
53.27 |
125.77 |
67.53 |
177.89 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
9.96 |
19.13 |
9.63 |
20.12 |
| 费用合计(万元) |
394.25 |
208.99 |
494.61 |
274.31 |
814.70 |
| 利润总额(万元) |
6446.54 |
2657.68 |
5099.17 |
697.93 |
1583.45 |
| 净利润(万元) |
6446.54 |
2657.68 |
5099.17 |
697.93 |
1583.45 |
