财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6357.67 |
3285.94 |
5269.40 |
1701.18 |
193.65 |
| 本期利润(万元) |
14869.16 |
-303.11 |
21703.81 |
18601.42 |
4382.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.00 |
0.22 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16963.32 |
0.00 |
8908.32 |
0.00 |
2761.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169155.58 |
147975.45 |
133557.58 |
124762.96 |
103210.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
10.22 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
4.52 |
| 累计净值增长率(%) |
36.68 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
6.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
4537.41 |
4103.08 |
2584.33 |
1893.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
226581.32 |
211302.17 |
206503.36 |
183357.01 |
165560.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7235.95 |
1615.89 |
1596.66 |
349.00 |
356.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
11887.73 |
10857.36 |
0.00 |
0.00 |
556.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.19 |
83.67 |
75.28 |
75.96 |
68.76 |
| 应付托管费(万元) |
16.54 |
19.94 |
17.03 |
16.83 |
14.49 |
| 资产总计(万元) |
233279.01 |
219036.30 |
210695.29 |
192448.24 |
167634.72 |
| 负债合计(万元) |
1334.15 |
5273.72 |
103.30 |
330.48 |
173.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
231944.85 |
213762.58 |
210591.99 |
192117.76 |
167460.83 |
| 未分配利润(万元) |
55472.72 |
34373.40 |
4575.10 |
-4172.02 |
-17700.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
16.03 |
6.90 |
12.70 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
9686.08 |
10590.06 |
759.43 |
704.29 |
807.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12487.58 |
33719.26 |
8633.28 |
12185.62 |
-2340.31 |
| 其它收入(万元) |
16.77 |
14.53 |
1.99 |
0.83 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
22197.13 |
44339.86 |
9401.60 |
12903.45 |
-1526.36 |
| 管理人报酬(万元) |
414.49 |
956.95 |
454.11 |
831.40 |
410.59 |
| 托管费(万元) |
100.34 |
220.89 |
102.24 |
177.97 |
86.58 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
20.30 |
10.34 |
19.78 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
535.82 |
1211.47 |
570.62 |
1036.85 |
510.38 |
| 利润总额(万元) |
21661.31 |
43128.40 |
8830.98 |
11866.60 |
-2036.75 |
| 净利润(万元) |
21661.31 |
43128.40 |
8830.98 |
11866.60 |
-2036.75 |
