我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.33 |
-267.57 |
-91.01 |
-22.34 |
2.56 |
| 本期利润(万元) |
-35.05 |
-428.70 |
-261.66 |
-5.22 |
90.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.08 |
0.00 |
362.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7177.66 |
6785.69 |
6486.16 |
6546.80 |
5683.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
266.39 |
693.48 |
1929.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
18160.20 |
22976.17 |
20755.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111.18 |
1104.85 |
1104.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
8.62 |
15.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.52 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
20207.34 |
23720.93 |
24401.46 |
| 负债合计(万元) |
121.77 |
194.75 |
338.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
20085.56 |
23526.18 |
24063.10 |
| 未分配利润(万元) |
417.65 |
1964.86 |
1732.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.65 |
8.19 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
-735.97 |
18.55 |
-3351.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-260.27 |
360.85 |
-3024.30 |
| 其它收入(万元) |
21.24 |
9.96 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-962.35 |
397.56 |
-6370.14 |
| 管理人报酬(万元) |
117.71 |
68.19 |
273.06 |
| 托管费(万元) |
30.07 |
16.37 |
45.99 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
178.55 |
100.62 |
359.00 |
| 利润总额(万元) |
-1140.90 |
296.94 |
-6729.13 |
| 净利润(万元) |
-1140.90 |
296.94 |
-6729.13 |
