财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.79 |
66.20 |
152.12 |
65.44 |
25.16 |
| 本期利润(万元) |
134.15 |
0.84 |
253.44 |
198.35 |
59.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.17 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
219.38 |
0.00 |
133.84 |
0.00 |
19.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1448.86 |
1413.25 |
1574.20 |
1691.19 |
1687.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
9.39 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
33.45 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.22 |
373.52 |
307.83 |
448.98 |
340.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
19620.80 |
19585.73 |
17518.71 |
18440.99 |
18444.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1463.61 |
1011.16 |
1004.41 |
1012.63 |
1018.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
6.65 |
6.81 |
7.33 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.80 |
1.72 |
1.87 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
20638.55 |
20122.84 |
18662.21 |
18965.46 |
18809.19 |
| 负债合计(万元) |
837.09 |
473.10 |
232.35 |
131.35 |
108.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
19801.46 |
19649.73 |
18429.85 |
18834.11 |
18701.01 |
| 未分配利润(万元) |
5423.34 |
3975.57 |
1868.12 |
1265.92 |
8.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
10.78 |
6.61 |
4.93 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
1644.67 |
1955.44 |
362.90 |
133.72 |
-672.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.93 |
1091.48 |
378.75 |
879.68 |
330.28 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
8.81 |
4.19 |
7.87 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
1914.92 |
3066.51 |
752.46 |
1026.20 |
-335.28 |
| 管理人报酬(万元) |
37.25 |
83.62 |
42.10 |
94.08 |
47.24 |
| 托管费(万元) |
10.32 |
21.36 |
10.60 |
22.43 |
11.48 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.30 |
8.59 |
18.80 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
60.34 |
131.24 |
65.59 |
146.76 |
72.53 |
| 利润总额(万元) |
1854.58 |
2935.27 |
686.87 |
879.43 |
-407.81 |
| 净利润(万元) |
1854.58 |
2935.27 |
686.87 |
879.43 |
-407.81 |
