我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.02 |
-91.86 |
-40.24 |
14.62 |
-5.09 |
| 本期利润(万元) |
55.82 |
14.81 |
-41.18 |
112.36 |
166.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3468.00 |
2318.86 |
4025.76 |
2361.52 |
3888.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
373.05 |
383.29 |
347.31 |
162.96 |
228.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1928.54 |
2068.47 |
4614.11 |
1528.11 |
2254.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.10 |
4.39 |
1.20 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.40 |
0.81 |
0.24 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2337.62 |
2489.21 |
5137.35 |
1691.10 |
2487.50 |
| 负债合计(万元) |
18.76 |
127.69 |
10.30 |
4.41 |
18.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2318.86 |
2361.52 |
5127.05 |
1686.68 |
2468.74 |
| 未分配利润(万元) |
-15.21 |
35.17 |
-7.44 |
217.96 |
534.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
2.07 |
1.82 |
0.70 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
-47.79 |
41.85 |
-218.93 |
27.32 |
627.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.67 |
97.74 |
-294.27 |
-267.13 |
-557.50 |
| 其它收入(万元) |
13.29 |
3.93 |
0.02 |
0.01 |
11.81 |
| 收入合计(万元) |
76.56 |
145.59 |
-511.37 |
-239.10 |
85.28 |
| 管理人报酬(万元) |
38.20 |
20.88 |
20.21 |
8.31 |
46.31 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
3.93 |
3.92 |
1.63 |
9.57 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.28 |
5.26 |
2.60 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
61.75 |
33.23 |
29.39 |
12.54 |
90.89 |
| 利润总额(万元) |
14.81 |
112.36 |
-540.76 |
-251.64 |
-5.60 |
| 净利润(万元) |
14.81 |
112.36 |
-540.76 |
-251.64 |
-5.60 |
