我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.39 |
-3.15 |
-0.22 |
-0.44 |
-0.39 |
| 本期利润(万元) |
1.60 |
-2.76 |
-1.86 |
1.74 |
1.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130.34 |
142.66 |
211.41 |
158.06 |
143.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.02 |
9.21 |
1.57 |
2.09 |
3.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
250.05 |
282.00 |
217.66 |
207.28 |
204.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.05 |
20.22 |
10.20 |
11.27 |
34.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
292.24 |
297.20 |
222.27 |
219.21 |
209.65 |
| 负债合计(万元) |
9.39 |
2.29 |
4.03 |
1.96 |
2.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
282.85 |
294.92 |
218.24 |
217.25 |
207.37 |
| 未分配利润(万元) |
15.06 |
21.71 |
13.16 |
16.71 |
14.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
-4.54 |
-0.12 |
9.16 |
2.70 |
593.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.88 |
4.19 |
-10.14 |
-0.66 |
-400.35 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.05 |
0.22 |
0.20 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
-2.40 |
4.12 |
-0.74 |
2.25 |
199.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1.46 |
0.64 |
0.84 |
0.24 |
2.99 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.11 |
0.17 |
0.08 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.79 |
| 费用合计(万元) |
2.33 |
1.04 |
1.46 |
0.53 |
17.25 |
| 利润总额(万元) |
-4.73 |
3.08 |
-2.20 |
1.73 |
182.67 |
| 净利润(万元) |
-4.73 |
3.08 |
-2.20 |
1.73 |
182.67 |
