财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.68 |
0.43 |
3.68 |
1.53 |
2.02 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
-0.52 |
2.35 |
0.71 |
1.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.57 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
11.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.44 |
33.46 |
14.38 |
8.70 |
112.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
21.17 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
13.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.82 |
10.81 |
9.19 |
4.35 |
3.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
94.38 |
102.91 |
144.37 |
156.51 |
161.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
121.91 |
114.02 |
173.43 |
185.84 |
189.85 |
| 负债合计(万元) |
26.11 |
3.41 |
0.13 |
6.90 |
9.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
95.80 |
110.62 |
173.30 |
178.95 |
180.48 |
| 未分配利润(万元) |
17.93 |
18.81 |
21.61 |
19.96 |
12.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 投资收益(万元) |
4.47 |
10.84 |
4.08 |
5.16 |
0.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.50 |
-2.77 |
-0.26 |
9.62 |
5.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3.00 |
8.11 |
3.84 |
14.82 |
6.12 |
| 管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.70 |
0.46 |
1.06 |
0.62 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
0.17 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.60 |
0.02 |
| 费用合计(万元) |
0.44 |
1.09 |
0.77 |
1.14 |
1.00 |
| 利润总额(万元) |
2.56 |
7.03 |
3.07 |
13.68 |
5.11 |
| 净利润(万元) |
2.56 |
7.03 |
3.07 |
13.68 |
5.11 |
