我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-72.10 |
-7.44 |
-31.76 |
32.06 |
16.91 |
本期利润(万元) |
-76.76 |
53.43 |
-40.13 |
95.27 |
65.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
-0.10 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-541.16 |
0.00 |
-32.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1333.00 |
2675.15 |
311.03 |
434.48 |
1938.29 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.83 |
0.84 |
0.93 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
231.17 |
209.73 |
361.76 |
交易性金融资产(万元) |
3712.02 |
1603.55 |
3065.09 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
1.37 |
1.41 |
应付托管费(万元) |
0.63 |
0.35 |
0.33 |
资产总计(万元) |
3950.60 |
1858.94 |
3556.75 |
负债合计(万元) |
8.22 |
35.40 |
67.90 |
所有者权益合计(万元) |
3942.38 |
1823.54 |
3488.85 |
未分配利润(万元) |
-787.00 |
-127.20 |
-220.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.58 |
1.03 |
2.09 |
投资收益(万元) |
-67.23 |
91.69 |
-44.68 |
公允价值变动收益(万元) |
-2.47 |
21.17 |
10.58 |
其它收入(万元) |
1.99 |
0.37 |
0.88 |
收入合计(万元) |
-66.13 |
114.26 |
-31.13 |
管理人报酬(万元) |
14.84 |
12.29 |
12.32 |
托管费(万元) |
4.78 |
2.79 |
4.32 |
其它费用(万元) |
2.99 |
4.17 |
13.27 |
费用合计(万元) |
28.13 |
23.20 |
35.98 |
利润总额(万元) |
-94.26 |
91.07 |
-67.11 |
净利润(万元) |
-94.26 |
91.07 |
-67.11 |