我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.58 |
-146.84 |
47.05 |
-41.58 |
| 本期利润(万元) |
-680.70 |
15.18 |
466.82 |
-264.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-314.81 |
0.00 |
-299.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9028.81 |
10121.37 |
11477.25 |
13701.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.97 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-2.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
883.60 |
1803.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
12145.48 |
21256.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.73 |
16.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
13034.74 |
23573.76 |
| 负债合计(万元) |
40.33 |
142.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
12994.42 |
23431.68 |
| 未分配利润(万元) |
-402.60 |
-493.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-109.04 |
-3.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
405.80 |
-359.40 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
308.50 |
-357.60 |
| 管理人报酬(万元) |
64.45 |
50.33 |
| 托管费(万元) |
7.31 |
5.62 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
92.70 |
84.01 |
| 利润总额(万元) |
215.81 |
-441.61 |
| 净利润(万元) |
215.81 |
-441.61 |
