我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-29.91 |
-43.15 |
20.27 |
-40.63 |
本期利润(万元) |
-199.24 |
200.63 |
340.56 |
-177.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.04 |
0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
-1.95 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-87.79 |
0.00 |
-193.98 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
2724.14 |
2873.05 |
3760.65 |
9729.75 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.97 |
1.01 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-1.95 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-1.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
883.60 |
1803.76 |
交易性金融资产(万元) |
12145.48 |
21256.71 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
8.73 |
16.13 |
应付托管费(万元) |
1.04 |
1.80 |
资产总计(万元) |
13034.74 |
23573.76 |
负债合计(万元) |
40.33 |
142.08 |
所有者权益合计(万元) |
12994.42 |
23431.68 |
未分配利润(万元) |
-402.60 |
-493.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.66 |
4.42 |
投资收益(万元) |
-109.04 |
-3.06 |
公允价值变动收益(万元) |
405.80 |
-359.40 |
其它收入(万元) |
7.09 |
0.43 |
收入合计(万元) |
308.50 |
-357.60 |
管理人报酬(万元) |
64.45 |
50.33 |
托管费(万元) |
7.31 |
5.62 |
其它费用(万元) |
11.55 |
17.33 |
费用合计(万元) |
92.70 |
84.01 |
利润总额(万元) |
215.81 |
-441.61 |
净利润(万元) |
215.81 |
-441.61 |