我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-193.26 |
-41.31 |
25.39 |
40.38 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
-97.41 |
-340.76 |
-363.00 |
151.61 |
235.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-341.47 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8331.75 |
22026.50 |
22154.82 |
22517.65 |
22599.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.40 |
150.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
21496.12 |
22379.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1264.09 |
1253.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.34 |
12.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
22046.36 |
22541.05 |
| 负债合计(万元) |
19.86 |
23.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
22026.50 |
22517.65 |
| 未分配利润(万元) |
-341.47 |
150.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
155.01 |
137.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.45 |
111.23 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
-141.26 |
250.63 |
| 管理人报酬(万元) |
146.18 |
72.27 |
| 托管费(万元) |
36.40 |
18.16 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
199.50 |
99.03 |
| 利润总额(万元) |
-340.76 |
151.61 |
| 净利润(万元) |
-340.76 |
151.61 |
