财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.85 |
51.56 |
106.61 |
22.13 |
72.37 |
| 本期利润(万元) |
77.43 |
-4.02 |
211.72 |
132.27 |
95.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
136.46 |
0.00 |
97.26 |
0.00 |
41.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2752.70 |
2849.96 |
2983.26 |
3124.03 |
2043.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.71 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
3.14 |
| 累计净值增长率(%) |
13.79 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
5.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.25 |
98.82 |
90.86 |
16.24 |
72.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2848.73 |
3037.37 |
2032.97 |
3784.73 |
7410.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.04 |
181.82 |
121.08 |
212.65 |
396.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.80 |
1.32 |
2.29 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.36 |
0.60 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
2893.63 |
3157.23 |
2255.19 |
3935.37 |
7493.99 |
| 负债合计(万元) |
23.78 |
105.87 |
203.85 |
106.97 |
67.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2869.85 |
3051.36 |
2051.35 |
3828.40 |
7426.37 |
| 未分配利润(万元) |
348.74 |
297.56 |
108.49 |
88.80 |
-125.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.14 |
1.03 |
0.72 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
132.41 |
86.52 |
-122.63 |
-228.69 |
155.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.47 |
22.81 |
345.11 |
190.69 |
-299.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
0.36 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
238.13 |
109.47 |
224.06 |
-36.92 |
-141.26 |
| 管理人报酬(万元) |
19.68 |
9.93 |
45.10 |
26.86 |
146.18 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
2.78 |
11.46 |
6.87 |
36.40 |
| 其它费用(万元) |
0.58 |
1.48 |
11.60 |
8.00 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
25.59 |
14.19 |
68.16 |
41.74 |
199.50 |
| 利润总额(万元) |
212.54 |
95.28 |
155.91 |
-78.66 |
-340.76 |
| 净利润(万元) |
212.54 |
95.28 |
155.91 |
-78.66 |
-340.76 |
